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做一名加密貨幣基金的首席投資官是一種什么體驗?-鄭州小程序開發

夢之網科技?2019-10-07?文章動態?

在運營一個加密基金 365 天之后,有一件事是確定的:它讓人精疲力竭。但同時,我比以往更有活力了。

Arca 剛剛完成其數字資產基金(Digital Assets Fund)LP 資金的第一年管理工作。作為首席投資官,我親身經歷了創建、啟動和管理資金的考驗和磨難,這對于機構投資者來說,是最新的、最被誤解的、以及最有盈利潛力的資產類別

讓我們回顧過去的一年,反思以及看看我們今后的發展方向。

團隊和戰略

創立一個加密基金,就像是在汽車被發明的時候嘗試建立 Uber 一樣。

我們正在一個不完整的平臺上進行工作,從服務提供商、系統/工具,甚至估值技術,一切都是全新的。在過去一年里,業務發展和投資流程同樣重要。運營加密基金是一項全天候的工作,在嘗試建立客戶長期信任時沒有捷徑。

在傳統世界中,你甚至不會嘗試用少于 1.5 億美元的資產來建立一個基金。按 1.5% 的管理費計算,也就是每年有 225 萬美元會用于雇傭頂尖人才以及確保良好運營所需的基礎設施。那么,當加密基金管理資產規模(AUM)中值低于 500 萬美元時,你如何建立起同樣的團隊?

對于初創者來說,不能有浪費。每個人都戴著多頂帽子。我們尋求的品質,包括靈活性和細分市場專業化。也許更重要的是,擁有激情是必須的,因為員工的動力,必須來自其不僅僅只是獲得期望的薪酬而已。

投資策略和團隊一樣重要,因為員工和投資者明白,我們的投資流程和能力將始終如一并具有可擴展性。即使是在一個不斷變化的行業中,我們也必須始終如一地執行流程和程序,以確保在部門和基金規模增長的同時的可重復性。要做到這一點,我們需要來自服務提供商的幫助。

運營障礙

也許最驚人和最耗時的方面,是來自管理龐大數量的服務提供商,相比之下,加密基金的數量相形見絀。

在傳統的資產管理中,在位者至高無上,而你每年只評估 3 倍的新服務提供商。在加密領域中,我們每周評估 3 倍的新服務提供商。由于沒有監管,沒有在位者占主導地位,以及無限量的 VC 資金,服務提供商的進入壁壘幾乎為零。

一方面,這是全新的,因為我們從零開始,不依賴于低效的傳統工具;但另一方面,許多服務提供商在服務資產管理客戶方面,沒有太多經驗。

2011年,我在傳統投資銀行做了 10 年的銷售工作后,第一次來到買方。很快我就知道了,對于我的老客戶們是如何工作的,其實我了解甚少。我曾經開玩笑說,為了了解對方是如何運作的,賣方的每個人都應該強制在買方實習三個月,反之亦然。

這個建議同樣適用于加密領域。許多服務提供商,正在開發他們認為基金和投資者需要的工具,卻不是與他們的客戶合作,嘗試了解我們的實際需求是什么。例如,至少有 50 家新的交易所,希望我能與它們進行比特幣的交易,但很少有人能夠用三句話來清楚說明 “我為什么應該這樣做”。

也就是說,在進行適當的盡職調查之前,是不可能放棄任何一家公司的,為了要建立機構投資者的長期信任,正確解決這些問題是至關重要的。我們正逐步與一些最好的加密貨幣初創公司建立合作關系。作為首席投資官,我的工作就是幫助這些公司建立最好的解決方案,但也需要他們滿足基金和投資者的需求后,才能繼續前進

全天候風險管理

一旦我們建立了團隊和系統,我們就必須通過實際投資來賺錢。

這個行業中的每個人都知道,加密貨幣市場永不眠。然而,跟人們普遍認為的相反,這一領域不需要 “全天候” 交易。它需要的是,紀律嚴明的風險管理程序,團隊成員與交易主管部門之間的持續溝通,以及離開屏幕的意愿,這能夠讓你能夠清晰地思考,從而看到森林中的樹木

雖然 24/7 交易是一項特征,而不是加密投資的缺陷,但傳統金融系統的交易時間還是有一些優勢的。即使是最糟糕的幾周結束了,市場也會集體重新調整。而在加密市場中,不存在重新調整(除非由參與者手動強制),因此勢頭是沒有可以自行切斷的開關的。

在工作時間中管理波動性已經夠難的了。在家里為兩個饑餓的孩子做飯時更不可能做這些。因此,流程和計劃甚至勝過了最好的交易者和算法。雖然我們總是有人可以在需要的時候進行交易,但流程和計劃使我們受益匪淺,不會僅因為正在開市中就得進行交易。

融資

當然,擁有一個強大的團隊和一個可擴展的戰略,并不意味著投資者會向你投錢。

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