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23億買微信公眾號的利歐股份陷可轉債轉股迷局-夢之網科技

夢之網科技?2019-10-08?經驗之談?

【23億買微信公眾號的利歐股份陷可轉債轉股迷局】2012年“利歐股份”凈利潤腰斬,在主營業務發展受挫之后,利歐股份開始了大規模的外延式并購。在控股股東股權質押比例過高的情況下,2015年6月的牛市過后,利歐股份的股價一直處于震蕩下行趨勢,距最高點的9.46元股,利歐股份的股價已經下跌超8成,截至9月30日,利歐股份收盤價為1.67元股。(新京報)


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  去年發行超20億可轉債;股價低迷持有人轉股,轉股數直逼大股東利歐股份回應稱暫未影響到公司的控制權

  頻頻并購,去年計提商譽減值準備18.09億的利歐股份因可轉債轉股引關注——可轉債轉股股份數直逼大股東。

  2018年4月,利歐股份21.98億元的可轉換公司債券于深交所掛牌交易,極大地補充了現金流。截至2019年2月28日,累計轉股數為5.89億股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的10.60%,數據顯示,截至7月19日,利歐股份第一大股東為王相榮,其持股數為9.58%,且控股股東及其一致行動人股權質押比例過高。

  9月27日,新京報記者就可轉債轉股數占總股本的比例過高的相關事項致電利歐股份董秘辦,工作人員表示,該事件暫時沒有影響到公司的控制權,一切以公告為準。

  債轉股股份占總股本10.60%,實控人質押比例近9成

  2007年,主營業務為泵產品制造的利歐股份登上資本市場。2012年利歐股份凈利潤腰斬,在主營業務發展受挫之后,利歐股份開始了大規模的外延式并購。2014年以來,先后收購了上海漫酷廣告有限公司、上海氬氪廣告有限公司、銀色琥珀文化傳播(北京)有限公司、江蘇萬圣偉業網絡科技有限公司、北京微創時代廣告有限公司和上海智趣廣告有限公司。

  不過其償債壓力也逐漸顯現,截至2017年底,利歐股份貨幣資金為9.843億元,而當年底,其短期借款為20.25億元。

  同時,其大股東在質押融資。據東方財富數據,截至9月27日,利歐股份的質押總數為16.58億股,質押總比例為24.92%。從利歐股份實際控制人王相榮及其一致行動人王壯利的股權質押情況來看,王氏兄弟二人的股權質押比例一直較高,截至8月10日,王相榮共持有利歐股份6.37億股,占本公司總股本9.58%;王壯利共持有利歐股份5.04億股,占公司總股本的7.58%。王相榮所持有的公司股份累計被質押5.43億股,占其所持公司股份的85.19%;王壯利所持有的公司股份累計被質押4.86億股,占其所持公司股份的96.35%。

  在控股股東股權質押比例過高的情況下,2015年6月的牛市過后,利歐股份的股價一直處于震蕩下行趨勢,距最高點的9.46元/股,利歐股份的股價已經下跌超8成,截至9月30日,利歐股份收盤價為1.67元/股。

  記者注意到,早在2018年6月到2018年10月,第一大股東及一致行動人多次發布補充質押公告。2018年10月16日,其公告稱,利歐股份于近日接到公司實際控制人王相榮先生及其一致行動人王壯利先生通知,王相榮先生、王壯利先生將其所持有的本公司部分股份辦理了補充質押。

  短期借款高企之際,公司開始多渠道融資。2018年3月22日,利歐股份公開發行了2197.55萬張可轉換公司債券,每張面值100元,發行總額219754.75萬元。

  此次發行的可轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行,認購金額不足219754.75萬元的部分由主承銷商包銷。

  從發行結果來看,本次發行向原股東優先配售581.97萬張,即5.82億元,占本次發行總量的26.48%,其中王相榮及王壯利認購3.70億元可轉債。

  此次可轉債初始轉股價格為2.76元/股,2017年度權益分派實施后,利歐轉債的轉股價格調整為2.75元/股,2018年11月14日,利歐轉債的轉股價格調整為1.72元/股。據二級市場人士透露,可轉債的價格受上市公司現行的股價影響。

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