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歐市盤前:全球貿易前景不明,澳元下挫,黃金千五關口獲支撐-鄭州小程序開發

夢之網科技?2019-10-10?行業動態?

周一(10月7日)亞洲時段,國慶假日的最后一天,全球外匯市場窄幅波動,美元指數有所企穩,惡化的貿易局勢已經挫傷全球大部分經濟體,刺激了去年迄今美元的需求,令美元維持穩健。澳元有所下跌,貿易摩擦的解決仍充滿不確定性。英鎊回落,整體波動有限,投資者對首相約翰遜提出的最新版本脫歐協議提案是否會成為最終版本仍然存疑。現貨黃金市場表現韌性,交投于千五大關上方,市場對經濟衰退的擔憂往往隨著就業率下降和經濟增長放緩而加劇,這種情況下需要更多的防御性配置。原油市場繼連續三周大跌后,油價有所企穩,投資者正在繼續關注更多經濟數據,以及中東局勢的發展。

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亞洲時段行情回顧
亞盤時段,英鎊兌美元下跌,現報1.2314,日內跌幅0.14%。首相約翰遜提出的最新版本脫歐協議提案是否會成為最終版本仍然存疑,投資者需繼續關注愛爾蘭問題的分歧如何解決,目前為止,硬脫歐的預期仍然存在。

亞盤時段,澳元兌美元下跌,匯價現報0.6748,日內跌幅0.34%。美元指數回升至98.85附近,澳元兌美元在上周探底大幅反彈后再度回落,投資者依舊擔憂全球貿易局勢的負面沖擊,根據中國商務部的消息,國慶節后的一周副總理劉鶴將率團赴美進行第13輪高級別經貿磋商。 

亞盤時段,現貨黃金高位回落,金價現報1505.47美元/盎司,日內漲幅0.06%。美元指數走高令金價小幅承壓,分析師們表示,目前金價對數據的依賴程度不亞于美聯儲的降息決定,他們認為美國宏觀經濟數據的惡化將觸發金價走高。在制造業和服務業數據疲弱的背景下,人們對經濟衰退的擔憂日益加劇,這一直支撐著金價上周重返1500美元的水平。本周最重要的是周三的美聯儲會議紀要和周四的美國通脹數據,當然還有一些其它的宏觀經濟數據。

亞盤時段,國際油價震蕩企穩,美油報52.85美元/桶,日內漲幅0.08%;布油現報58.34美元/桶,日內跌幅0.09%。原油市場整體窄幅波動,伊朗表示美國在過去一段時間內多次對伊朗發動網絡攻擊,伊朗將采取法律手段捍衛自身合法權益。中東局勢不見緩和仍支撐油價,但在減產協議下油價仍跌跌不休,原油需求擔憂將持續影響油價表現。

財經數據

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亞洲時段消息回顧
預計歐佩克+2019年年底前減產執行率超過136%;
歐佩克秘書長巴爾金都:希望俄羅斯將幫助緩和伊朗與沙特之間的關系,目前討論深化減產為時尚早,歐佩克+專注于全面履行檢查義務。

美聯儲Rosengren預計美國經濟將減速,但看好美國消費者;
① 盡管上周的數據疲弱,但這位波士頓聯邦儲備銀行行長周末接受采訪時明確表示,他認為美國經濟良好。他把自己對2019年經濟增長率的預期從2%下調至1.7%,但并未下調他的政策預期。在他的同事今年投票贊成下調基本利率時,他兩次發出反對的聲音。“如果經濟以1.7%的速度增長,消費繼續強勁,通貨膨脹率逐步上升且失業率在3.5%的話,我認為(在美聯儲10月份或12月份政策會議上)無需進一步寬松,”;
② 他承認,上周發布的制造業,服務業和就業等備受關注的經濟報告表現差于他的預期。他說,但是勞動力市場仍然緊張,他相信美國消費者將繼續推動增長。非農就業喜憂參半的9月就業報告為上周畫上句號。非農就業人數增長13.6萬,低于經濟學家預期中值,但失業率降至3.5%這一50年低點;
③ Rosengren表示,目前尚不清楚非農就業人數增長放緩是由于勞動力市場已經緊張,還是因為持續的貿易爭端和全球增長放緩,對制造業和出口等部門的打擊比預期更嚴重。不過,總體而言,“經濟處在我們想要的狀態”:失業率在低位,并且通貨膨脹率雖低于目標,但仍朝著美聯儲2%的目標緩步攀升。

英首相再提"脫歐"新提議,外媒:談判破裂可能性增加;
① 當地時間10月6日,英國首相鮑里斯·約翰遜敦促法國總統馬克龍“推動”英國與歐盟雙方達成“脫歐”協議。約翰遜曾告訴馬克龍,無論如何,10月31日后英國都將“脫歐”;
② 約翰遜于6日同馬克龍以及葡萄牙總理科斯塔進行電話會議,討論了此前曾在布魯塞爾被廣泛拒絕的“脫歐”協議,法國一官員在談到此次電話會議時表示,英首相約翰遜提出了他的最新提議,馬克龍告訴約翰遜稱,談判將在未來幾天與歐盟首席談判代表巴尼耶的團隊迅速展開,以便在本周末評估是否有可能遵守歐盟原則;
③ 消息人士稱:“這是一個達成協議的機會,一個由議會議員們支持的協議,一個涉及各方妥協的協議。英國提出了一項重要的提議,現在是歐盟委員會接受妥協的時候了。如果歐盟拒絕,英國將無協議脫歐。”另據英國《衛報》6日報道,馬克龍要求約翰遜從根本上修改“脫歐”協議,此舉增加了雙方幾天內談判破裂的可能性。 

美聯儲喬治:除非經濟放緩惡化,否則沒必要寬松;
① 堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治表示,她反對過去兩次政策會議上的降息,因為美國經濟目前表現良好,但如果她看到經濟增長更大幅度減速的證據,她會準備支持進一步降息。“2019年經濟增長的放緩符合我自己的預期,那就是中期逐步放緩至趨勢水平,” 喬治周日在丹佛舉行的全美商業經濟協會(NABE)會議上說。“如果即將公布的數據表明經濟普遍疲軟,那么調整政策對于實現美聯儲的可持續就業最大化和穩定價格的任務可能是恰當的”;
② 美聯儲主席鮑威爾上周五表示,美國經濟處于“良好狀態”,但面臨風險;他沒有明確表明是否贊成聯邦公開市場委員會今年再次降息。在全球經濟放緩之際,最近公布的數據顯示制造業、服務業和就業報告疲軟,市場定價顯示投資者預計10月份再次降息。喬治一直是美聯儲最鷹派的官員之一,曾質疑降息的必要性。她暗示,如果數據看起來比她預期的糟糕,她會保持靈活。鑒于經濟增長適度,失業率處于紀錄低位,且通貨膨脹前景良性,因此保持政策不變是合適的,隨著經濟面臨貿易政策的不確定性和全球活動減弱,其前景肯定存在風險。

伊朗指控美國對伊發動多起網絡攻擊;  
① 伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社6日說,美國在過去一段時間內多次對伊朗發動網絡攻擊,伊朗將采取法律手段捍衛自身合法權益;
② 塔斯尼姆通訊社當天援引伊朗民防組織指揮官賈拉利的話說,美國已多次對伊朗進行網絡威脅或攻擊,對這些反伊朗的活動負有法律責任。伊朗司法部門和外交部正在處理這些網絡攻擊案件,將采取法律手段回應;
③ 賈拉利說,伊朗民防組織過去半年來已組織超過120次防御互聯網攻擊的演習,其中約70%旨在保護包括煉油廠、石化工廠、油氣運輸等能源設施的網絡安全。(新華網) 

美對歐盟征關稅,每瓶在美銷售法國葡萄酒或漲10美元;
繼世界貿易組織2日裁決,美國將有權對每年約75億美元的歐盟輸美商品和服務加征關稅后, 美國貿易代表辦公室表示隨即表示,計劃對一系列歐盟輸美產品加征關稅。 據法國葡萄酒和烈酒出口商協會介紹,美國是法國酒類產品第一大出口市場。法國2018年向美國出口的酒類產品總值達10億美元,約占法國對美國商品出口總值的1/5。協會預估,加征25%的關稅, 意味著每瓶在美國銷售的法國葡萄酒,都會漲價5到10美元不等。而這樣的漲幅,對于一些主打中低端市場的法國葡萄酒品牌,將是毀滅性的打擊。(央視財經) 

調查:七成日本人對增稅后經濟感到不安;
共同社舉辦的日本全國電話調查結果顯示,關于消費稅上調后的日本經濟前景,感到“不安”及“一定程度不安”的受訪者總計達70.9%;“不太感到不安”和“沒有感到不安”的受訪者則共占28.7%。這是日本月初消費稅上調后的首次調查。在經濟前景方面,上次9月的調查中回答“不安”及“一定程度不安”的受訪者總計81.1%,較此次調查高出10.2個百分點. 

美媒:美國經濟陷入“疲勞”狀態;
據美國《華盛頓郵報》報道,幾乎所有指標都顯示美國經濟正在減速,但并未陷入崩潰。也許一個很好的比喻是,現在的美國經濟就像大多數人剛剛運動后的狀態:疲勞,但還走得動路,還能繼續做事情。經濟增速從2018年接近3%的水平下降到如今接近2%。美國羅申美國際會計師事務所首席經濟師約瑟夫·布魯休拉斯說:“2%的經濟增速對經濟學家來說還不錯,但是對總統而言,卻無異于衰退”。 

市場觀點
減產協議面臨破產;
石油分析師Nick Cunningham:如果油價繼續下跌,“OPEC+”可能不得不重新考慮維持現狀的計劃,經濟低迷可能需要更大幅度的減產,或至少需要延長目前的減產協議;注:目前的減產協議將于2020年3月到期。 

與黃金相比,白銀有更大的上漲潛力,10月份白銀價格可能會出現“強勁”反彈;
① Orchid Research表示,白銀本月初觸及六周低點后,隨著美聯儲向更加鴿派的方向傾斜,白銀或將迎來強勁復蘇;
② 盡管美聯儲在最近一次會議上發表了鴿派的聲明,但白銀近期的拋售主要是受到美元強勁反彈的推動。由于美元過度強勢最終將成為美聯儲的問題,我們預計美聯儲將變得更加鴿派,從而導致美元走低和美國實際利率走軟;
③ 白銀的投資需求也令人鼓舞,尤其是與黃金的投機性頭寸相比。白銀多頭有大量的頭寸可以動用,這可能刺激四季度銀價表現明顯好于金價。鑒于白銀在絕對和相對基礎上有很大的額外投機空間,白銀現貨價格可能表現良好;
④ 隨著市場對增長的擔憂升溫,白銀將因其"避險"特性而受益。與黃金類似,在全球經濟增長放緩、投資者越來越擔心潛在衰退及其對投資組合產生負面影響的脆弱宏觀環境下,白銀應能繼續實現資金正流入;
⑤ 在進行價格預測時,預計Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF10月份將觸及19美元

澳新銀行分析師:盡管美國勞動力市場數據為整體經濟動能提供支撐,但美聯儲主席鮑威爾承認美國經濟面臨風險,市場對美聯儲10月份降息的預期未變; 
 
機構這樣看A股四季度行情;
① 渤海證券表示,四季度市場而言,政策依舊暖意不斷,延續對中盤及小盤股的看好,未來一段時間在中盤及小盤股中尋找有業績和估值優勢的標的依然是重要配置方向。不過風格向小盤股的切換過程,將首先取決于小盤業績能在多大程度上出現回升,回升的幅度將決定風格切換的烈度。而政策因素將對風格切換產生掣肘,風格切換或進入到反復階段。行業配置方面,建議關注兩條主線,一條是逆周期調節力度加大下,基建板塊的托底作用。另一條主線則在于商譽風險將進入到新一輪的釋放期,建議關注上年度高商譽減計板塊的彈坑效應;
② 銀河證券表示,四季度通脹無需擔憂,國慶前后維穩政策仍具期待性,國內政策或將釋放更加明確信號。行業配置方面,一是如果市場調整,精選景氣度較高或者往上行業盈利能力強的優質資產,比如5G中確定性成長子行業(覆銅板、電路板)、高端白酒、疫苗生物制品、保險、創新藥和研發服務等行業;二是逢低位配置,比如證券類和廣義的證券市場相關類板塊;三是區塊鏈、數字貨幣、軍工等題材(證券時報 e公司官微) 

荷蘭國際銀行:預計印度央行將在12月會議上降息25個基點;
我行認為印度聯儲已經采取足夠的寬松措施,且考慮到政策傳導的滯后性,印度央行料暫停降息并讓此前的降息措施在實體經濟中發揮作用,再采取進一步行動。雖然印度央行貨幣政策委員會有部分成員要求降息幅度超過25個基點,但我行預計,印度央行將在12月會議上降息25個基點。

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